Administrativo/a Tesorería en Corralejo

Buscamos incorporar un/a Técnico/a de Tesorería, que se responsabilice de los procesos de integración bancaria de los diferentes negocios del grupo.

Tu misión será:

– Manejar la comunicación diaria a través de SAGE de extractos bancarios y solucionar aquellos que no se han recibido.
– Revisión de la carga automática diaria de los ficheros de previsiones de Tesorería, contables y resolución de los rechazados.
– Descarga de extractos bancarios de las cuentas y tratamiento de estos ficheros.
– Carga diaria de los extractos bancarios en otros aplicativos de tesorería.
– Lanzamiento de las conciliaciones automáticas.
– Importación y exportación de extractos para las contabilizaciones automáticas.
– Mantenimiento, altas, bajas, modificaciones de las cuentas bancarias en los aplicativos de Tesorería.
– Cargas mensuales de previsiones generadas.
– Atender peticiones e incidencias de saldos de tesorería reales y/o previsiones, incidencias contabilizaciones automáticas
– Gestionar a través de técnicos/as de SAGE posibles incidencias o problemas con la aplicación.
– Preparar y gestionar conexiones y desconexiones de cuentas bancarias con las entidades.
– Mantener expedientes digitales de las cuentas bancarias.

Buscamos a alguien:

Formación de FP/CFGS en Administración y Finanzas y/o similares.
Conocimientos de SAP y Excel avanzado.
Experiencia realizando funciones similares.
Valorable conocimiento de aplicativos de SAGE.