Gestor/a Financiero/a de Clientes en Colmenar Viejo

¿EN QUÉ CONSISTIRÍA TU DÍA A DÍA?
· Realizar un seguimiento del periodo medio de cobro y del riesgo de la cuenta cliente, controlando, desde el punto de vista presupuestario la cuenta de los clientes asignados. Reclamando al cliente cualquier desviación en los cargos o RB,s (importes descontados de los pagos sin haber recibido cargo) frente a las provisiones acordadas en coordinación con control de gestión y Comercial, avisando a Maestros si la causa de la desviación fuese error interno.
· Analizar y realizar las gestiones necesarias para el cobro al contado de los clientes, (valoración de pedidos al contado, liberación de pedidos con retenciones financieras), y de las deudas anticipadas, vencidas y los impagados (gestión de retención de pedidos, refacturaciones, propuesta de regularización de partidas incobrables, etc..), involucrando a la red de ventas en los casos que proceda.
· Solicitar los datos necesarios para las altas, modificaciones y bajas de los clientes, con el fin de contribuir a que maestro de clientes actualice la información en el sistema, así como mantener actualizada la agenda de contactos de la misma (nombre contactos, email, tlf de contacto, puntos operacionales…).
· Realizar la contabilización y asignación de cobros, y el mantenimiento contable de la cuenta cliente (conciliación contable)
· Analizar las diferencias de precios de facturación entre clientes y la compañía, solicitando la información que pueda faltar con el fin de resolver las incidencias y facilitar el proceso de facturación, contabilización e imputación de cargos en factura en interacción con la red comercial, realizando refacturaciones parciales cuando proceda.
· Elaborar las composiciones de saldo y búsqueda de documentación soporte para auditorias, expedientes de jurídico y solicitudes de clientes y otros organismos oficiales, así como preparar la composición del expediente para la recuperación del IVA de Morosos.
· Detectar cualquier oportunidad de mejora en la operativa ordinaria de su cartera de clientes, coordinándolo con el Dpto de sistemas y/o con el superior jerárquico.
· Controlar las garantías aportadas por los clientes asignados (altas, bajas, renovaciones y ejecuciones).
· Realizar el reporte al jefe F.O de informes de la situación en cuanto a puntos clave de la cartera clientes (KPI’S) así como de los comportamientos financieros irregulares de los mismos.
· Apoyar a la red comercial en visitas a clientes, manteniéndoles informados de los hechos relevantes en cuanto al comportamiento con impacto financiero de la cuenta del cliente.